根据StockMKTNewz的数据，自1994年以来标普500每年表现显示出明显的周期波动，1995年涨幅高达38.1%，而2000-2002年则出现大幅下跌。这些历史数据反映了传统市场的风险偏好变化，常常与加密货币市场的资金流动密切相关。对于加密货币交易者来说，了解这些宏观趋势有助于把握机构资金如何在标普500表现变化时调整对数字资产的配置。来源：StockMKTNewz（推特，2025年5月13日）。

据The Kobeissi Letter报道，美国国债收益率曲线已陡峭至约50基点，为2022年2月以来最高水平，并结束了长达793天的历史性倒挂（来源：The Kobeissi Letter，2025年5月6日）。10年期与2年期国债收益率利差已连续8个月为正。这一变化显示市场对经济增长和通胀前景的预期转变，对于加密货币交易者来说具有重要意义，因收益率曲线正常化常常引发风险偏好变化和跨市场流动性调整，可能带来加密市场的波动性提升和资金流入。