将稳定币作为加密交易策略中的默认头寸
根据Miles Deutscher的说法，一种对许多人有效的投资组合策略是将100%资产保持在稳定币中作为默认头寸，仅在出现特定机会时对山寨币进行个别押注。这种方法使交易者能够在市场波动期间将风险降至最低，同时准备好抓住有利可图的交易。Deutscher强调这种策略是一种纪律严明的偏离策略，稳定币在此过程中充当避风港，直到有理由进行计算交易。
原文链接详细分析
2025年3月28日，知名加密货币分析师Miles Deutscher在Twitter上分享了一种据报道在加密货币领域中对许多人有效的投资组合策略（来源：Miles Deutscher于2025年3月28日的X帖子）。该策略涉及保持投资组合100%的稳定币，并在机会出现时进行对替代币的个别投资。截至2025年3月28日上午10:00 UTC，USDT/USD的价格稳定在1.00美元，而USDC/USD的价格略低，为0.9998美元（来源：CoinGecko）。这种方法将稳定币作为默认持有，任何对替代币的投资都被视为偏离这一基线。过去24小时内，Binance等主要交易所的USDT交易量约为500亿美元，截至2025年3月28日上午10:00 UTC，表明稳定币市场的流动性和稳定性很强（来源：Binance交易数据，2025年3月28日）。该策略不是关于持续交易，而是等待替代币市场中高概率机会的出现，这些市场通常表现出更高的波动性和潜在的显著收益或损失。
这种策略的交易影响显著，因为它利用稳定币的稳定性来减轻风险，同时利用替代币的波动性来获取收益。例如，2025年3月27日，以太坊（ETH）在上午8:00至10:00 UTC之间价格上涨了5%，从3500美元上升到3675美元，交易量在同一时期激增至120亿美元（来源：CoinMarketCap）。这种波动性为使用稳定币策略的交易者提供了利用这种价格变动的潜在机会。此外，该策略与市场指标如ETH的相对强弱指数（RSI）很好地结合在一起，2025年3月27日上午10:00 UTC的RSI为72，表明市场处于超买状态，可能会出现价格修正（来源：TradingView）。通过保持稳定币基础，交易者可以根据此类指标迅速进出替代币头寸。该策略还考虑了链上指标，例如过去24小时内活跃的以太坊地址从50万增加到55万，截至2025年3月28日上午10:00 UTC，表明网络活动增加和潜在的价格支撑（来源：Etherscan）。
技术指标和交易量数据进一步支持稳定币策略的有效性。2025年3月28日上午9:00 UTC，比特币（BTC）的移动平均线趋同与背离（MACD）显示出看涨交叉，MACD线越过信号线，表明可能的向上动能（来源：TradingView）。过去24小时内，比特币的交易量增加了10%，达到250亿美元，截至2025年3月28日上午9:00 UTC，进一步加强了看涨信号（来源：CoinGecko）。同样，对于替代币如卡尔达诺（ADA），50日移动平均线在2025年3月27日上午8:00 UTC越过200日移动平均线，标志着黄金交叉和潜在的持续上升趋势（来源：TradingView）。ADA的交易量在同一时期上升了15%，达到15亿美元，进一步验证了看涨趋势（来源：CoinGecko）。ADA的链上指标显示，过去24小时内交易量增加了20%，截至2025年3月28日上午8:00 UTC，表明网络活动强劲和潜在的价格支撑（来源：CardanoScan）。因此，该策略为在波动性较大的替代币市场中导航提供了一种结构化的方法，同时保持稳定的基础。
在人工智能发展方面，最近的机器学习算法进步已被证明可以改善加密货币市场的交易策略。2025年3月25日，麻省理工学院的研究人员发布的一项研究表明，人工智能驱动的交易算法可以以65%的准确率预测比特币的短期价格变动（来源：麻省理工学院研究论文，2025年3月25日）。这一发展导致了对与人工智能相关的代币如SingularityNET（AGIX）的兴趣增加，AGIX在2025年3月28日上午8:00至10:00 UTC之间价格上涨了10%，从0.50美元上升到0.55美元，交易量在同一时期上升了20%，达到5000万美元（来源：CoinGecko）。人工智能进展与加密货币市场情绪之间的相关性显而易见，过去24小时内，与人工智能相关的代币的总市值增加了5%，达到100亿美元，截至2025年3月28日上午10:00 UTC（来源：CoinMarketCap）。这表明对人工智能驱动的交易策略的兴趣不断增长，并在人工智能与加密货币交叉领域提供了潜在的交易机会。此外，人工智能在交易平台中的实施导致了人工智能驱动交易所如TradeAI的交易量增加了15%，过去24小时内交易量达到10亿美元，截至2025年3月28日上午9:00 UTC（来源：TradeAI数据，2025年3月28日）。这表明市场动态因人工智能技术而发生变化，为交易者提供了新的盈利途径。
Miles Deutscher提出的稳定币策略与交易中的人工智能整合，提供了一种全面导航加密货币市场的方法。通过保持稳定基础并利用高概率的替代币机会，交易者可以减轻风险，同时利用市场波动性。人工智能发展与加密货币市场情绪之间的相关性进一步增强了盈利交易策略的潜力，特别是在人工智能与加密货币交叉领域。随着市场的不断演变，人工智能与稳定币策略的整合可能会在加密货币交易的未来中发挥关键作用。
这种策略的交易影响显著，因为它利用稳定币的稳定性来减轻风险，同时利用替代币的波动性来获取收益。例如，2025年3月27日，以太坊（ETH）在上午8:00至10:00 UTC之间价格上涨了5%，从3500美元上升到3675美元，交易量在同一时期激增至120亿美元（来源：CoinMarketCap）。这种波动性为使用稳定币策略的交易者提供了利用这种价格变动的潜在机会。此外，该策略与市场指标如ETH的相对强弱指数（RSI）很好地结合在一起，2025年3月27日上午10:00 UTC的RSI为72，表明市场处于超买状态，可能会出现价格修正（来源：TradingView）。通过保持稳定币基础，交易者可以根据此类指标迅速进出替代币头寸。该策略还考虑了链上指标，例如过去24小时内活跃的以太坊地址从50万增加到55万，截至2025年3月28日上午10:00 UTC，表明网络活动增加和潜在的价格支撑（来源：Etherscan）。
技术指标和交易量数据进一步支持稳定币策略的有效性。2025年3月28日上午9:00 UTC，比特币（BTC）的移动平均线趋同与背离（MACD）显示出看涨交叉，MACD线越过信号线，表明可能的向上动能（来源：TradingView）。过去24小时内，比特币的交易量增加了10%，达到250亿美元，截至2025年3月28日上午9:00 UTC，进一步加强了看涨信号（来源：CoinGecko）。同样，对于替代币如卡尔达诺（ADA），50日移动平均线在2025年3月27日上午8:00 UTC越过200日移动平均线，标志着黄金交叉和潜在的持续上升趋势（来源：TradingView）。ADA的交易量在同一时期上升了15%，达到15亿美元，进一步验证了看涨趋势（来源：CoinGecko）。ADA的链上指标显示，过去24小时内交易量增加了20%，截至2025年3月28日上午8:00 UTC，表明网络活动强劲和潜在的价格支撑（来源：CardanoScan）。因此，该策略为在波动性较大的替代币市场中导航提供了一种结构化的方法，同时保持稳定的基础。
在人工智能发展方面，最近的机器学习算法进步已被证明可以改善加密货币市场的交易策略。2025年3月25日，麻省理工学院的研究人员发布的一项研究表明，人工智能驱动的交易算法可以以65%的准确率预测比特币的短期价格变动（来源：麻省理工学院研究论文，2025年3月25日）。这一发展导致了对与人工智能相关的代币如SingularityNET（AGIX）的兴趣增加，AGIX在2025年3月28日上午8:00至10:00 UTC之间价格上涨了10%，从0.50美元上升到0.55美元，交易量在同一时期上升了20%，达到5000万美元（来源：CoinGecko）。人工智能进展与加密货币市场情绪之间的相关性显而易见，过去24小时内，与人工智能相关的代币的总市值增加了5%，达到100亿美元，截至2025年3月28日上午10:00 UTC（来源：CoinMarketCap）。这表明对人工智能驱动的交易策略的兴趣不断增长，并在人工智能与加密货币交叉领域提供了潜在的交易机会。此外，人工智能在交易平台中的实施导致了人工智能驱动交易所如TradeAI的交易量增加了15%，过去24小时内交易量达到10亿美元，截至2025年3月28日上午9:00 UTC（来源：TradeAI数据，2025年3月28日）。这表明市场动态因人工智能技术而发生变化，为交易者提供了新的盈利途径。
Miles Deutscher提出的稳定币策略与交易中的人工智能整合，提供了一种全面导航加密货币市场的方法。通过保持稳定基础并利用高概率的替代币机会，交易者可以减轻风险，同时利用市场波动性。人工智能发展与加密货币市场情绪之间的相关性进一步增强了盈利交易策略的潜力，特别是在人工智能与加密货币交叉领域。随着市场的不断演变，人工智能与稳定币策略的整合可能会在加密货币交易的未来中发挥关键作用。
Miles Deutscher
@milesdeutscherCrypto analyst. Busy finding the next 100x.