比特币(BTC)在美联储维持利率和中东紧张局势下稳定于105K,衍生品数据发出谨慎警告

根据James Van Straten,比特币(BTC)在约105,000美元处表现强劲,未受美联储维持利率和中东冲突升级的影响,如文章所述。稳定性源于BTC作为国库资产的日益普及,持有实体增至235个,依据文章数据。然而,Velo数据显示未平仓合约降至553亿美元,Deribit报告BTC看跌期权/看涨期权比率为1.13,表明市场谨慎加剧,尽管价格已连续42天保持在100,000美元上方。
原文链接详细分析
比特币稳定与衍生品预警信号
比特币维持在约105,000美元水平,无视美联储维持利率不变和中东冲突升级的预期波动,根据市场数据。截至最新报告,BTC交易价格为107,052.04美元,24小时变动为-0.501%,自5月8日以来未跌破100,000美元支撑位,展现42天韧性。尽管地缘政治紧张局势加剧,如以色列空袭伊朗目标及布伦特原油价格上涨至77.45美元,但BTC表现稳定,这主要归因于机构将其作为国库资产的采用率上升。持有比特币的实体总数激增至235个,过去30天内增加27个,强化了宏观经济不确定性中的长期看涨情绪。
衍生品市场指标与清算风险
表面平静下,衍生品数据如Velo来源显示预警信号,主要平台总未平仓合约降至553亿美元,远低于6月11日峰值659亿美元,表明持续去风险化。BTC认沽/认购比率升至1.13,认沽需求集中在100,000-110,000美元行权价,而ETH比率0.75显示更乐观倾向,认购兴趣聚集在2,600和2,800美元。资金费率转为正,币安上BTC为+0.03%,ETH为+7.5%,但AVAX等山寨币深度负值达-19.05%,市场情绪分化。Coinglass清算地图揭示币安上BTC在103,000至106,000美元区间杠杆密集,若突破支撑或阻力,价格波动风险加剧。ETH交易于2,409.73美元,24小时变动-1.636%,已收复200日指数移动平均线,若守住关键技术位,可能上行。
交易机会与市场相关性分析
据Farside Investors数据,现货BTC ETF日净流入3.883亿美元,累计达466.3亿美元,提供坚实需求基础。美股指数期货如E-mini标普500期货下跌0.36%至5,960.00,反映广泛市场不安,但加密货币相关性较低,提供分散机会。即将到来的事件如CME集团6月30日推出现货报价期货可能引入新工具,而代币解锁如Optimism 6月30日1,734万美元OP释放或引发短期波动。交易者应关注杠杆集群和衍生品信号进行战术入场,尤其BTC主导率64.9%和ETH/BTC比率0.02408下。BTC在10%窄幅波动42天,任何突破可能放大,风险管理至关重要。
Michaël van de Poppe
@CryptoMichNLMacro-Economics, Value Based Investing & Trading || Crypto & Bitcoin Enthusiast