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7/1/2025 3:25:20 AM

方舟投资出售1.1亿美元Circle及9500万美元Coinbase (COIN) 股票,同时买入Robinhood (HOOD) 进行投资组合再平衡

方舟投资出售1.1亿美元Circle及9500万美元Coinbase (COIN) 股票,同时买入Robinhood (HOOD) 进行投资组合再平衡

根据@OnchainDataNerd提供的信息,由Cathie Wood领导的方舟投资(Ark Invest)正在积极地对其ETF投资组合进行再平衡,通过出售大幅上涨的加密相关股票来获利。该公司出售了USDC稳定币运营商Circle的415,855股股票,价值约1.096亿美元,这是在Circle股价IPO后飙升7.5倍后的持续获利了结。此外,由于Coinbase(COIN)股价创下超过380美元的历史新高,方舟在过去三个交易日中出售了价值近9500万美元的COIN股票,此举是为了遵守其单一持股不超过ETF总价值10%的内部规定。与此同时,方舟投资通过购买价值2440万美元的319,640股Robinhood(HOOD)股票,并小额买入价值130万美元的4,198股Coinbase(COIN)股票,实现了持仓多元化,这表明其策略是资产重新配置,而非完全看空该加密货币交易所。

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详细分析

由“女股神”凯茜·伍德(Cathie Wood)领导的方舟投资(ARK Invest)近期持续进行动态的投资组合再平衡,对主要加密货币相关股票进行了重大交易,这为其战略前景提供了清晰的视角。根据本周报告的一系列操作,ARK积极地从其在Coinbase(COIN)和Circle的高涨仓位中获利了结,同时增持了零售交易平台Robinhood(HOOD)的股份。这种在强势时卖出、在价值被低估时买入的精准策略,为在当前市场波动中航行的加密货币和股票交易者提供了关键信号。



ARK在Coinbase和Circle股价飙升之际获利了结



最引人注目的活动是ARK利用了Coinbase和Circle近期的强劲势头。根据周一350.49美元的收盘价计算,该投资公司在过去三个交易日中减持了270,984股Coinbase股票,总价值接近9500万美元。此前,COIN股价在6月26日飙升至超过380美元的历史新高。这种抛售压力是ARK内部风险管理协议的直接结果,该协议规定任何单一持股不得超过ETF总价值的10%。随着COIN价格的上涨,其在ARK的创新ETF(ARKK)、下一代互联网ETF(ARKW)和金融科技创新ETF(ARKF)中的权重扩大,从而触发了这些为实现投资组合再平衡的自动卖出。这是一个纪律严明、基于规则的投资组合管理的典型例子,交易者应予以关注;大幅上涨可能会引发机构抛售,无论看涨情绪如何。



同样,ARK继续减持USDC稳定币运营商Circle的头寸。该公司出售了415,855股,价值约1.096亿美元。此前,Circle的股价从其IPO价格实现了惊人的7.5倍飙升,ARK此举延续了其获利了结的模式。这些卖出并不一定代表对Coinbase或Circle长期前景的看跌信号,而更多是实现可观收益的战略性举措。对于交易者而言,这种机构性的获利了结可能会在短期内形成上方供应压力和潜在的入场点。更广泛的加密市场也感受到了这种情绪,比特币(BTC)难以维持其高点。例如,BTC/USDC交易对从24小时高点107,800美元跌至低点106,344.64美元,反映出市场在关键阻力位面临获利回吐的压力。



将资本转向Robinhood:押注零售市场的复苏?



在减少对COIN和Circle的敞口的同时,ARK进行了一项重要的新投资,以2440万美元收购了319,640股Robinhood(HOOD)股票。此举尤其具有洞察力。Coinbase主要服务于加密原生和机构客户,而Robinhood则是零售投资者进入股票和精选主流加密货币的典型门户。ARK的购买表明其相信零售交易领域的持续增长以及Robinhood在加密市场中占据更大份额的潜力。有趣的是,ARK还以130万美元小额购买了4,198股Coinbase股票,这表明其采取了一种微妙的方法,即在削减超额头寸的同时,仍在较小的独立基金中增加核心持仓。



这种从高歌猛进的纯加密概念股转向更广泛、面向零售的平台(如Robinhood)的轮动,可能预示着一种战术上的转变。这可能代表一种押注,即下一波加密货币的普及将由更喜欢集成化、用户友好平台的主流零售用户推动。这一战略转向正值主要山寨币显示出盘整和相对疲软迹象之际。作为零售情绪关键指标的Solana(SOL),其交易价格一直在一个狭窄的区间内波动。SOL/USDT交易对在过去24小时内在159.88美元的高点和148.11美元的低点之间波动。ARK的举动凸显了一个复杂的市场环境,机构参与者正在积极管理风险、获利了结,并为市场的下一阶段增长重新部署仓位。

The Data Nerd

@OnchainDataNerd

The Data Nerd (On a mission to make onchain data digestible)

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